证券代码：603912 证券简称：佳力求 公告编号：2024-089
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力求机房环境时候股份有限公司
对于“佳力转债”可礼聘回售的第二次提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈
或者首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和无缺性承担法律包袱。
进攻内容提醒：
? 回售价钱：100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日
? 回售期内“佳力转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险提醒：可转债握有东说念主礼聘回售等同于以东说念主民币 100.35 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出握有的“佳力转债”。终止本公告讦出前的终末一个往畴昔，
“佳
力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主礼聘回售可能会带来亏本，
敬请可转债握有东说念主关心礼聘回售的投资风险。
南京佳力求机房环境时候股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024
年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日聚积 30 个往畴昔的收盘价钱低于公司“佳力
转债”当期转股价钱的 70%。字据《南京佳力求机房环境时候股份有限公司公
教养行可退换公司债券召募评释书》的商定，可转债回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册搞定见识》
《可退换公司债券搞定见识》
《上
海证券往来所股票上市步伐》和《南京佳力求机房环境时候股份有限公司公教养
行可退换公司债券召募评释书》，就回售关连事项向整体“佳力转债”握有东说念主公
告如下：
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督搞定委员会《对于核准南京佳力求机房环境时候股份有限公
司公教养行可退换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公教养行了 300.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 30,000.00 万元，本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，
票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券往来所自律监管决定书[2020]270 号文答应，公司本次刊行的
往来，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
字据《上海证券往来所股票上市步伐》等关连章程及《南京佳力求机房环境
时候股份有限公司公教养行可退换公司债券召募评释书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可退换为公司股份。
“佳力转债”的运转转股价钱为 23.40
元/股，面前转股价钱为 10.71 元/股。
二、回售条件及价钱
（一）回售条件
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何聚积
三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券握有东说念主有
权将其握有的可退换公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而疗养的情形，则在疗养前的往畴昔按疗养前的转股价钱和收盘价钱计
算，在疗养后的往畴昔按疗养后的转股价钱和收盘价钱谋划。若是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“聚积三十个往畴昔”须从转股价钱疗养之后的第一个
往畴昔起重新谋划。
终末两个计息年度可退换公司债券握有东说念主在每年回售条件初次逍遥后可按
上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次逍遥回售条件而可退换公司债券握有东说念主
未在公司届时公告的回售请问期内请问并施行回售的，该计息年度不成再诳骗回
售权，可退换公司债券握有东说念主不成屡次诳骗部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资名见识施行情况与公司在
召募评释书中的承诺情况比较出现首要变化，字据中国证监会的关连章程被视作
窜改召募资金用途或被中国证监会认定为窜改召募资金用途的，可退换公司债券
握有东说念主享有一次回售的权力。可退换公司债券握有东说念主有权将其握有的可退换公司
债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回
售条件逍遥后，不错在公司公告后的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售
请问期内不施行回售的，不成再诳骗附加回售权。
上述当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的谋划样子，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30
日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7
月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售
价钱为 100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）。
三、本次可转债回售的关连事项
（一）回售事项的提醒
“佳力转债”握有东说念主可回售部分或一齐未转股的可退换公司债券。“佳力转
债”握有东说念主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请问法子
本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。
诳骗回售权的可转债握有东说念主应在回售请问期内，通过上海证券往来所往来系
统进行回售请问，地点为卖出，回售请问经证据后不成取销。
若是请问当日未能请问告成，可于次日不竭请问（限请问期内）。
（三）回售请问期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。
（四）回售价钱：100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付样子
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的关连业务步伐，回售资金的披发日为 2024 年 9
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
四、回售时间的往来
“佳力转债”在回售时间将不竭往来，但罢手转股。在兼并往畴昔内，若“佳
力转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券畅通面值总和少于 3000 万元东说念主民币，
可转债仍将不竭往来，待回售期杀青后，公司将走漏关连公告，在公告三个往来
日后“佳力转债”将罢手往来。
五、风险提醒
可转债握有东说念主礼聘回售等同于以东说念主民币 100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）
卖出握有的“佳力转债”。终止本公告讦出前的终末一个往畴昔，
“佳力转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主礼聘回售可能会带来亏本，敬请可转债
握有东说念主关心礼聘回售的投资风险。
六、磋议边幅
磋议部门：证券部
磋议电话：025-84916610
特此公告。
南京佳力求机房环境时候股份有限公司董事会
