本站音书，10月14日，民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0399元，累计净值为1.0399元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨0.83%，近1年高涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复3.97%。

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